Konsolidierung von Mandanten

Das Zusatzmodul Konsolidierung, das von Unternehmen mit mehreren Betriebsteilen, Filialen oder Niederlassungen eingesetzt wird, verdichtet mehrere Mandantendatenbanken zu einer neuen Mandantendatenbank.

Es werden dabei Sachkonten, Baustellen, Kostenstellen und (BBS-)Geräte mit den entsprechenden monatlichen Salden übernommen. Vor der ersten Konsolidierung muss ein neuer (Konsolidierungs-)Mandantangelegt werden.

Vor der eigentlichen Konsolidierung wird eine neue Mandantendatenbank angelegt, in der die Daten zusammengefügt werden können.

Im Auswahlmenü des neuen Konsolidierungsmoduls werden zuerst die Bereiche ausgewählt, die übernommen werden sollen, um anschließend die jeweiligen Datenbanken auszuwählen, die konsolidiert werden sollen.

Von besonderer Bedeutung ist dabei die Option, die Daten aus den einzelnen Mandanten während der Konsolidierung mit Suffix versehen zu können – dadurch ist auch im konsolidierten Mandanten die Quellenanalyse „Wo kommt dieses Saldo her?“ möglich.

Die anschließende BWA/ Bilanz muss dann natürlich entsprechend aufgebaut werden.

Im nächsten Schritt werden die zu konsolidierenden Mandanten ausgewählt.

Nach der Auswahl der zu konsolidierenden Mandanten werden diese in den wichtigsten Parametern überprüft.

Sind die zu konsolidierenden Mandanten erfolgreich getestet worden gelangt man schließlich auf die Seite "Ausführen".

Nach der Übernahme der Daten können im anschließenden Protokoll alle Vorgänge zur Kontrolle nachvollzogen werden.